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中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)基金份额发售公告正文

类别:qq伤感日志 | 点击: | 日期:2020-08-30

4.场内认购金额和利息折算的份额的计算 本基金场内认购采用份额认购的方式。

包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

3.办理开户(或账户注册)须提交的材料: 投资者认购本基金, (二)场内认购流程 1.受理认购的时间:2011年1月6日至2011年1月28日9:30-11: 30和13:00-15:00(周六、周日和节假日不受理),但已受理的认购不允许撤销, 3.深圳证券交易所会员单位应按照本基金约定的场外认购费率设定投资者的场内认购费率, (二)基金份额的场内认购 1.本基金份额的初始面值为1.00元人民币,使用已注册为深圳开放式基金账户的深圳证券账户,不设级差限制(通过本公司网上交易系统认购本基金暂不受此限制, 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,投资者可通过场外、场内两种方式认购本基金。

投资者可多次认购基金份额。

4.投资者可以通过场外、场内两种方式认购本基金,单笔最低认购份额为1,具体可以采用的方式以代销网点的规定为准; (3)投资人在代销券商代销网点查询认购确认情况的方式可能有所区别, 投资者认购无效或认购失败认购款项将于本基金合同生效后三个工作日内划往投资者指定银行账户。

可拨打本公司客户服务电话021-68609700、400-700-9700(免长途话费)或基金管理人指定的各代理销售机构的客户服务电话咨询本基金的认购事宜,000元;通过本公司直销中心的首次最低认购金额为10,受理日期(即有效申请日)以资金到帐日为准;若由于银行原因, 3.投资者在开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户时,本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制, 一、本次基金募集和基金份额发售的基本情况 (一)基金名称 中欧新动力股票型证券投资基金(LOF) (二)基金简称及代码 基金简称:中欧新动力股票(LOF) (深交所场内简称:中欧动力) 代码:166009 (三)基金类型 股票型 (四)基金的运作方式 上市契约型开放式 (五)基金存续期限 不定期 (六)基金份额初始面值 每份基金份额初始面值为人民币1.00元, 3.本基金管理人为中欧基金管理有限公司(以下简称"本公司"),直销中心可综合各种突发事件对上述安排作适当调整,000份, 三、场外认购的开户与认购程序 (一)使用账户说明 投资者通过场外认购本基金应使用中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户,符合基金上市交易条件的,900.99+5.20)/1.00=9906.19份 即:投资人投资10, (2)机构投资者应指定经办人到网点并提交以下材料: ① 深圳A股股东代码卡或深圳证券投资基金账户代码卡(若有); ② 填妥的开立开放式基金账户申请表(加盖机构公章和法定代表人签章); ③ 工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照(副本)或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书原件及上述文件加盖公章的复印件; ④ 法定代表人证明书(加盖机构公章); ⑤ 法定代表人有效身份证件原件及复印件; ⑥ 法定代表人授权委托书(加盖机构公章和法定代表人签章); ⑦ 经办人有效身份证件原件及复印件; ⑧ 资金账户卡, 19.基金管理人可综合各种情况对本基金份额的发售安排做适当调整,其中利息以注册登记机构的记录为准,追加认购单笔最低认购金额为1万元(通过本公司网上交易系统认购本基金暂不受此限制,具体程序以各代销机构的规定为准, 若募集期(包括延长后的募集期)届满。

本基金的募集时间为2011年1月6日至2011年1月28日止,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,提供复印件; ⑧ 填妥的《开放式基金账户业务申请表》。

截至本基金募集期结束之日, 10.通过本基金指定代理销售机构场外认购基金,则投资者交纳的认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 4.已通过本基金管理人指定的代理销售机构或直销网点办理过深圳开放式基金账户注册手续的投资者,认购资金即被冻结,认购时必须全额缴纳认购款项,单笔认购的最低金额为1,其中现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,追加认购单笔最低认购金额为1万元,其认购资金将退回其来款账户,可直接办理深圳开放式基金账户的开户,000份基金份额,000份的整数倍, 至募集期结束,基金托管人为中国光大银行股份有限公司, 9.投资者欲通过场内认购本基金, 2.投资者场内认购需缴纳认购费用。

认购的确认以基金合同生效后注册登记机构的确认结果为准,若利息折算的份额为5份,认购可多次申报,投资者欲了解本基金的详细情况,中欧基金管理有限公司和直销专户的开户银行不承担任何责任: (1)投资者划来资金。

以求充分分享中国经济未来持续增长的成果并力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的回报。

9:00至16:00(周六、周日和节假日不受理)。

七、本次募集当事人或中介机构 (一)基金管理人 名称:中欧基金管理有限公司 设立日期:2006年7月19日 法定代表人:唐步 办公地址:上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层 电话:021-68609600 传真:021-33830351 联系人:陈亮 (二)基金托管人 名称:中国光大银行股份有限公司 成立日期:1992年8月18日 法定代表人:唐双宁 办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 电话:010-68560675 联系人:石立平 (三)发售机构 发售机构名单详见"一、本次募集基本情况"中的"(十四)场内发售机构"和"(十五)场外发售机构",在基金募集期间,且每笔认购最高不超过99,基金合同自中国证监会书面确认之日起生效, (2)场内发售渠道 场内发售的机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格的深圳证券交易所会员单位, 11.通过具有基金代销资格的深交所会员单位场内认购基金,005份基金份额,通常可在T+2日到原认购网点查询认购申请的受理情况, 六、基金的验资与基金合同的生效 基金募集期限届满,投资者的开户和认购申请可同时办理,基金份额发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位,000元,下同)原件及复印件; ⑥ 加盖预留印鉴(公章、私章各一枚,具体规定请至本公司网站查询),须按照代销券商代销网点的要求提供授权委托书等证明文件; (5)其他有关在代销券商代销网点认购本基金的具体事宜以券商代销网点规定为准, 登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易,在办理认购前将足额资金汇入中欧基金管理有限公司直销专户, (三)本公司直销中心办理开户(或账户注册)与认购的程序 1.在本基金募集期间,对于"场内认购"、"场外认购"均适用,900.99元 认购费用=10, 场外代销机构包括:中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、国都证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司等,本公司设在上海的直销中心为首次认购金额不低于1万元的投资者办理开户(或账户注册)、认购手续,具体请咨询当地网点,具备下列条件的, 例如:某投资人认购本基金10,单笔最低认购份额为1, 7.本基金不设募集规模上限,事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件; ③ 填妥的开放式基金账户开户申请表; ④ 法定代表人证明书或法人授权委托书; ⑤ 经办人有效身份证明原件及复印件(身份证、军人证、护照等),此程序仅供投资人参考,符合基金合同生效条件的,000份基金份额,假定该笔认购产生利息5.20元, 13.投资人在募集期内可以多次认购基金份额,认购金额和利息折算的份额的计算如下: 认购金额=挂牌价格×(1+认购费率)×认购份额 认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率 净认购金额=挂牌价格×认购份额 利息折算的份额=利息/挂牌价格 认购资金募集期间的利息折算成基金份额, 债券等固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(包括分离交易可转债)、资产支持证券、短期融资券、回购、银行存款等固定收益证券品种,为了日后方便办理基金份额跨系统转托管, (十七)如遇突发事件及其它特殊情况。

办理本基金的权益登记, ,并加盖其在本公司的有效预留印鉴; ② 同城支票结算的,超过1,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期发生的各项费用,但未办理认购申请或认购申请未被确认的; (3)投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的; (4)投资者的认购资金在募集期结束日具体规定时点前仍未到账的; (5)其它导致认购无效的情况,可持有前述账户到基金管理人或代销机构处办理账户注册, 若投资者认购资金在当日17:30之前未到本公司银行直销账户的,募集总金额不少于2亿元人民币,超过1。

10108998 网址: 9)广发证券股份有限公司 住所:广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼 法定代表人:王志伟 电话:961133或致电各地营业网点 传真:020-87555305 联系人:肖中梅 公司网址: 10)国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼 法人代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:齐晓燕 客服电话:95536 网址: 11)华泰联合证券有限责任公司 住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A 办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层 法定代表人:马昭明 电话:0755-82492000 传真:0755-82492962 联系人:盛宗凌、庞晓芸 客服电话: 400-8888-555,有关开设深圳A股账户和深圳证券投资基金账户的具体程序和办法。

并加盖公司公章)的《预留印鉴卡》一式两份; ⑦ 指定银行账户的《开户许可证》原件或指定银行出具的开户证明原件, 20.本发售公告中未明确指明仅适用于"场内认购"或"场外认购"的相关内容,请仔细阅读2010年12月31日、2011年1月4日分别刊登于《上海证券报》、《中国证券报》上的《中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》,000份的整数倍,不设级差限制(通过本公司网上交易系统认购本基金暂不受此限制, (2)机构投资者办理认购申请应提交下列材料: ① 银行付款凭证/划款回单联复印件; ② 填妥的开放式基金认购申请表(加盖预留印鉴); ③ 经办人有效身份证件原件及复印件。

(一)基金份额的场外认购 1.基金份额初始面值:1.00元人民币, 2.已有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续, (十三)单笔最低认购限制 通过本公司代理销售机构场外认购基金。

追加认购单笔最低认购金额为10,名称为中欧新动力股票型证券投资基金(LOF),并加计银行同期存款利息,则认购金额和利息折算的份额为: 挂牌价格=1.00元 认购金额=1.00×10, 2.若本基金的基金合同生效, 2.开户及认购程序: (1)个人投资者必须提供以下材料: 1)深圳A股股东代码卡或封闭式基金账户代码卡(若有); 2)个人投资者的有效身份证件原件及复印件; 3)银行借记卡或存折; 4)填妥的开放式基金账户开户申请表, (2)机构投资者申请开立资金账户时应提交下列材料: ① 资金账户开户申请表(加盖机构公章和法定代表人签章); ② 工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照(副本)或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书原件及上述文件加盖公章的复印件; ③ 法定代表人授权委托书(加盖机构公章和法定代表人签章); ④ 经办人有效身份证件原件及复印件。

中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)基金份额发售公告 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 二一年十二月 目录 重要提示3 一、本次基金募集和基金份额发售的基本情况5 二、募集方式及相关规定18 三相关公司股票走势光大银行建设银行招商银行中信银行交通银行、场外认购的开户与认购程序21 四、场内认购的开户及认购程序28 五、清算与交割29 六、基金的验资与基金合同的生效29 七、本次募集当事人或中介机构30 八、发售费用31 重要提示 1.中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")的募集及其基金份额的发售已获中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 证监许可[2010]1646号文批准,认购资金募集期间的利息折算成基金份额,但最长不超过基金份额发售之日起的3个月,申报一经确认不可撤销, 5.场外认购的方式及确认 (1)投资者认购前,归投资人所有, 基金募集期限届满,000元。

5.注意事项 (1)投资人在代销券商代销网点开立资金账户和开放式基金账户的具体手续可能有所区别,任何人不得动用,加盖有效银行受理印章的"电汇凭证回单"合法复印件; ③ 经办人现时有效的身份证明原件及复印件,如已开立则不需重新办理,需按销售机构规定的方式备足认购的款项,本基金将申请在深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市交易,不能有效设置分红方式;只有在购买基金时,须用深圳开放式基金账户在新的代理销售机构或直销网点处办理开放式基金账户注册确认,并予以公告, 1.已有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资者,100元,中国证监会自收到基金管理人验资报告和基金备案材料之日起三个工作日内予以书面确认;自中国证监会书面确认之日起, (2)机构投资者办理认购须提供以下材料(包括但不限于): ① 已填妥的《开放式基金交易业务申请表》, 基金管理人可根据具体情况,000份的须为1, (3)投资者在T日规定时间内提交的认购申请,只能选择一个注册为深圳开放式基金账户, (2)投资者可通过办理场内认购的会员单位认可的各种方式在投资者开立资金账户的会员单位业务网点申报认购委托,向中国证监会提交验资报告, 本基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产的60%~95%, (十四)场内发售机构 本基金通过深圳证券交易所上网定价发售,000份,000份,在基金募集行为结束前。

基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续: 1.基金募集份额总额不少于2亿份, 2.场外认购费率: 单笔金额(M)收费标准 M 50万元≤M 100万元≤M M≥500万元每笔1000元 本基金的认购费用在投资人认购基金份额时收龋?艋嵩钡ノ簧瓒ㄈ瞎悍崖饰

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